岗位职责：
1. 审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对，同时负责现金收支单据的审查。
2. 复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、仓库实物账与总账、明细账数据金额相一致。
3. 定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，审核无误后作为正式会计凭证登账。
4. 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
5. 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目。
6. 负责公司日常财务核算，各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。
7. 编制和登记各类明细账、总账并定期结账，同时编制会计报表以及报表明细表，进行财务报告分析。
8. 负责整理会计资料，对会计资料及有关经济资料按月进行整理装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。